流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？

• 10月31日博时均衡优选混合A净值下跌0.65%，近1个月累计下跌4.56%
• 10月31日国投瑞银精选收益混合A净值下跌0.54%，近1个月累计下跌3.38%
• 10月31日富国天旭均衡混合A净值下跌0.62%，近6个月累计下跌10.95%
• 10月31日宏利市值优选混合A净值下跌0.64%，近1个月累计下跌7.22%
• 10月31日广发稳安灵活配置A净值下跌1.17%，近6个月累计下跌9.32%
• 10月31日南方君誉混合C净值下跌0.28%，近1个月累计下跌3.76%
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• 10月31日富国稳健增长混合C净值下跌0.08%，今年来累计下跌6.13%
• 10月31日华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C净值下跌0.65%，近1个月累计下跌5.12%
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• 10月31日国投瑞银成长优选混合净值下跌0.75%，近1个月累计下跌3.62%
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• 10月31日长城久鼎混合C净值增长0.85%，近3个月累计上涨6.84%
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